| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 62.67 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 27.94 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.99 | | 存款-活期存款 | 2.43 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.19 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.92 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 60000 | | 買回手續費 | 1% | | 申購手續費 | 3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.4298 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2020/11/24 | | 經理人 | 李育昇 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 國內外之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,承銷中之公司債),承銷中之公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF,含反向型及槓桿ETF). |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.42 | 411 of 555 | | 近一個月 | -0.30 | 471 of 555 | | 近三個月 | -0.73 | 519 of 537 | | 近六個月 | 3.34 | 482 of 536 | | 今年以來 | -1.47 | 542 of 555 | | 近一年 | 1.51 | 464 of 536 | | 近兩年 | -1.25 | 402 of 482 | | 近三年 | -11.31 | 323 of 432 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.2475 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0467 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2580 |
|
|
